现在小米股票 9 元,是否值得入场

美股(meigu) · 2019年06月07日 · 48 次阅读

先表明一下态度, 小米是一家好公司, 对于一个成立不到10年的公司 做到今天的规模, 已经是很成功了; 不过上市对于一个公司来说是一个新的起点, 在上市的一年中 小米的股价表现不像是一个"好的股票"。

小米当初的八字箴言“感动人心、价格厚道”,只不过这句话放在现在说可能更合适一些。

在问答问题之前, 得先回看一下小米的第一季度财报,核心数据如下:

  • 一季度营收437.6亿元人民币,市场预估417.6亿元人民币,同比增长27.2%。第一季度经调整的净利润同比增长22.4%至21亿元
  • 调整后的利润21亿,同比增长22.4%;
  • MIUI月活2.61亿,去年三季末还是1.9亿;
  • IoT连接设备1.7亿台(不算手机和PC),同比增长70%;
  • 小爱同学月活4550万人;
  • 2019年第一季度智能手机业务的收入为270亿元,同比增长16.2%。第四季度公司手机出货量为2790万部,高于市场预期的2750万部, 出货量是同比下滑的。据统计公司的智能手机出货量排名全球第四
  • 第一季度,公司在中国大陆地区智能手机市场份额从2019年1月的9.5%上升至3月的11.8%。
  • 手机出货量好于预期。

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我们拉出小米的日K图来看, 面对这样一份财报, 市场给出的答案大跌, 原因估计主要在下面几个方面了:

1、手机市场竞争激烈且国内增长停滞。在小米的财报中,我们看到,智能手机销售业务占小米总收入近60%(2019Q1),手机行业整体的“寒冬”对小米未来营收的可持续性造成担忧。

2、作为一家硬件商,小米即使相对发行价, 跌了50%,但PE仍然高达14.5倍;而它的竞争对手2019年的估值,苹果不到15倍。只能说现在的价格回到了"更加理性"的价格, 安全边际相对较高的价格。

3、当然了与最近美股、港股大的行情不好 也有一定的关系, 覆巢之下安有完卵呢?

4、友商太厉害了。

4月30日,知名数据统计公司IDC发布了2019年第一季度全球手机销量统计,统计显示,华为手机销量同比暴增50.3% 超越苹果成为全球第二大手机厂商。

其中三星销量为7190万台,同比下降8.1%,占据了23.1%的市场份额;华为销量5910万台,同比大增50.3%,占据19%份额;而苹果销量3640万台,同比暴降30.2%,占据11.7%的份额;小米销量2500万台,同比降低10.2%,占据8%的市场份额。

最后一句话: 牛不猜顶,熊不猜底。技术图形上看 小米还在寻底的过程中, 近期跟跌不跟涨, 寻底、整理的过程有可能很漫长; 即使目前这个价位是底部, 短期来看 也没有特别启动上涨的信号。所以可以等到明确的信号出现时 在考虑了, 万一现在是在山腰上呢 😂;

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