找市值能提升一档的投资机会

[转载] 美股(meigu) · 2019年06月28日 · 61 次阅读

有个炒美股的老朋友,他选股的逻辑很有意思,他一般会把股票分四档:十亿级——百亿级——千亿级——万亿级。

千亿级的公司,他会看有没有机会涨成万亿级,比如Facebook、$阿里巴巴(BABA)$ 、腾讯这样的公司,他会认为是有大概率能涨到万亿级别;

再比如$好未来(TAL)$ 、拼多多、京东等百亿级别的公司,他会去评估谁是有机会能涨成千亿级别;

再比如陌陌、$哔哩哔哩(BILI)$ 等十亿级别的公司,他会去评估谁能涨成百亿级别。

需要特别强调的是,这不是简单的抓十倍股逻辑,而是对各个级别的公司做能力划分,十亿百亿千亿万亿的公司,需要不同的能力,所需要的产业赛道、商业模式、团队能力等是不一样的,十亿级公司,看他所处赛道是不是足够支撑百亿级公司,这家公司有没有能力获得足够蛋糕,这家公司的管理层是不是具备十亿级进化到百亿级的格局。

再举例说明:

比如前几年的百度,大五百亿的时候,他就认为百度最多就是个千亿级的公司,因为中国搜索市场撑不起千亿市值的公司,百度商业模式多元化失败没有找到新的增长点,创始人的野心不够大,千亿可能就是瓶颈,大五百亿就没什么好搞的。当然现在百度掉下来,掉到小五百亿级别,或许也值得看看,但也不算超大的机会。

再比如网易,只靠游戏,可能是无法到千亿的,那除非跌到足够便宜,否则也不看。

再比如类似拼多多好未来,从市场空间、商业模式、管理团队,或许都有冲击千亿的可能性,就很有意思,值得花大功夫去研究。

虎牙,只是百亿级别的公司,已经大几十亿了,也没搞头。

另外,前几年经常是可以找到十亿级公司到百亿级公司的投资机会,现在这种机会是越来越少,百亿到千亿级,也不太常见。

这套找市值能提升一档的投资机会的思维方式,我觉得很受用,不仅仅是在美股,在A股市场也是一样,不过我套用过来看A股公司,发现A股的十亿级和百亿级公司里,能往上涨一个量级的投资机会貌似更少,来,前几天埋汰大白马是大路货的,我们来找找A股里十亿级和百亿级公司能向上走一个台阶的公司,列出公司,并给出你的理由(产业赛道、商业模式、管理团队),当然也欢迎找能从千亿涨到万亿级的公司并给出理由。

(持仓声明:发表时持有拼多多多头仓位,所有言论不构成任何投资建议)

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