桥水公布 2 季度基金持仓,大举押注中概,看空美股

[转载] 美股(meigu) · 2019年08月14日 · 62 次阅读

8月13日,对冲基金桥水向美国证监会(SEC)提交了其13F持仓报告。桥水基金在2季度押注中概,新兴市场,投资黄金与美债,减持美股,对市场呈悲观态度。

桥水重仓押注中概股

根据桥水公布的最新的13F基金持仓报告中,按国家划分的话,桥水基金持仓中占比最高的是跟中国相关的持仓。桥水最新的持仓中,像BAT均有投资,此外还加仓了京东,拼多多,网易,华住等 具体来看:

是在美国上市市值最大,流动性最好的中国ETF。

此外,桥水加仓了MSCI纳A概念的MSCI中国指数ETF$中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$,这只ETF重点布局科技和金融领域的中国公司。它的重仓股包含腾讯,阿里巴巴,建设银行,中国平安,工商银行,中国移动,中国银行,京东等。

桥水关注新兴市场ETF

除了投资中国以外,桥水也热衷于投资新兴市场,一直以来,新兴市场ETF一直是桥水基金的重要持仓,桥水连续多个季度投资了与新兴市场相关的ETF,2季度也不例外。从最新的基金持仓中,我们可以看到桥水投资的第一重仓ETF就是$iShares MSCI印度ETF〈INDA〉(INDA)$

除此之外桥水也押注了巴西市场,桥水增持了10万股$(EWZ)$ ,追踪MSCI Brazil 25/50 Index指数,指数标的成分主要是巴西的公司,行业包含金融,能源等。单倍做多。

减少美股加仓黄金与美债

在投资新兴市场的同时,桥水减少了美股持仓,加仓了黄金与美债

桥水公布2季度基金持仓,大举押注中概,看空美股

其他投资

除了上述提到的主要趋势外,桥水还投资了

关于桥水本季度的投资,其实与他们对美国股票市场的悲观态度有关。桥水基金创始人 Ray Dalio (最近二十五年最成功也最为知名的投资者之一)在前不久的雄文《范式转变》一文中写到,

从美国近百年的投资史来看,每十年都会出现一个投资“范式”,不同的”范式”下市场有着不同的运转模式与投资逻辑,各大类资产的表现也有显著差异。Dalio 认为,全球“范式”将在近期美联储 QE 预期的影响下转向一个新的、难以预测的新范式。

在未来几年中,巨额的无回报和低回报的投资将不足以为全球债务提供资金。最好的投资最有可能是那些在货币价值贬值以及国内和国际发生重大冲突时表现良好的投资,即黄金等避险资产目前大多数投资者对这类资产的持有权重偏低,这意味着如果他们想更好地平衡投资组合来降低风险,应该持有更多此类资产。

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