医药股 Schrodinger 美股 IPO

美股(meigu) · 2020年02月02日 · 626 次阅读
· Schrodinger

摘要:医药股Schrodinger 预计于02月06号美股IPO, 股票代码: SDGR, 每股价格: 14.00 - 16.00, 该公司销售药物发现软件并在内部开发候选药物。

IPO简介

  • 如果每股15.00美元的价格出售1000万股普通股,总收益约为1.50亿美元

  • 该公司在IPO时的企业估值约为7.89亿美元。

  • 承销商包括摩根士丹利,美国银行证券,杰富瑞和BMO资本市场。

公司计划将IPO收益用于以下用途:

截至本招股说明书发布之日,我们无法确定向本次发行提供给我们的净收益的所有特定用途。

但是,我们目前打算将此次发行的净收益用于继续推进基于物理的计算平台和内部药物发现计划,

以及用于一般公司目的,包括营运资金,运营支出和资本支出。

营业亏损正在增加,负营业利润率也在增加,这是一个负面信号

公司与技术

Schrodinger 总部位于纽约州纽约,主要协助药物开发公司和研究人员在研究过程的所有阶段中更快,更低成本地发现新型分子。

Schrodinger 目前正在与十多家生物制药公司合作开展超过25个药物发现计划,其中一些是该公司共同创立的。此外,自2018年年中以来,该公司已经启动了五个全资计划,重点是"开发针对DNA损伤反应途径和遗传性癌症靶标的抑制剂"。

到2023年,市场规模预计将达到近79亿美元,从2018年到2023年的复合年增长率为5.1%。

客户获取

该公司通过直接销售给各类医学研究机构的销售人员来获取客户。客户群的增长如下:

该公司在药物开发和材料设计领域内为客户提供各种软件模块,如下所示:

下图表明,随着收入的增长,销售和市场营销费用在总收入中占比正在下降。

销售与市场营销 费用与收入
日期 百分比
截至2019年9月30日 26.2%
2018年 26.8%
2017年 30.0%

每个客户的平均收入在2018年增长8.4%,达到57,947美元,如下表所示:

人均收入 顾客
日期 ARPC 同比
2018年 $ 57,946.96 8.4%
2017年 $ 53,448.18

财务绩效

Schrödinger最近的财务业绩可以总结如下:

  • 增加收入
  • 毛利润增加但毛利率降低
  • 营业亏损和负利润增加
  • 现金流减少

以下是从公司的注册声明中得出的相关财务指标:

总收入
日期 总收入 同比
截至2019年9月30日 $ 59,711,000 21.5%
2018年 $ 66,639,000 19.7%
2017年 $ 55,093,000
毛利(亏损)
日期 毛利(亏损) 同比
截至2019年9月30日 $ 33,566,000 2.9%
2018年 $ 42,937,000 7.9%
2017年 $ 39,800,000
毛利率
日期 毛利率
截至2019年9月30日 56.21%
2018年 64.43%
2017年 71.46%
营业利润(亏损)
日期 营业利润(亏损) 营业利润率
截至2019年9月30日 $(30,868,000) -51.7%
2018年 $(27,969,000) -42.0%
2017年 $(19,021,000) -34.2%
净收入(亏损)
日期 净收入(亏损)
截至2019年9月30日 $(17,802,000)
2018年 $(28,425,000)
2017年 $(17,392,000)
运营现金流量
日期 运营现金流量
截至2019年9月30日 $(14,794,000)
2018年 $(23,711,000)
2017年 $(15,307,000)

截至2019年9月30日,拥有9830万美元的现金和5100万美元的总负债。

截至2019年9月30日的十二个月中的自由现金流为负(2620万美元)。

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