在上半年的宏观论调里，今年的第四季度预计美联储将收紧货币政策，随着时间的临近，投资者也越来越担心。我们是不是应该减少仓位来应对不确定性呢？ 回答这个问题，我们主要弄清楚两件事情： 目前的宏观环境处于什么样的情况？ 如果美联储开始收紧货币政策，对股票的影响程度是多少？ 其实，在很早之前，我也提到咱们做投资需要一个自上而下的宏观思维，很多朋友只听过自下而上的选股，只盯牢个股的基本面，忽略中间的波动。其...

美国8月ADP就业人数增加37.4万人，高过前值33万人，但大幅不及预期62.5万人，这暗示美国就业市场复苏放缓。 ADP报告是美国8月非农就业数据的前导，美国8月非农就业数据将于周五公布。接受道琼斯调查的经济学家预计，8月份美国新增就业岗位72万个，失业率降至5.2%。 ADP数据公布后国际原油期货转跌，刷新日低时，美国WTI原油逼近67美元，日内跌约2%，布伦特原油跌破70.50美元，日内跌近1.8%，但此后很快跌幅收窄，到美股午盘，美油转涨，布油抹平多数跌幅。

两家公司的董事会都批准了这笔交易，预计交易将于今年年底之前完成。美股研究社获悉，据智通财经消息，andex(YNDX.US)将以10亿美元现金收购优步(UBER.US)在其食品科技、快递和自动驾驶业务中的全部股份。 根据当地时间周二的一份声明，俄罗斯互联网巨头Yandex将拥有Yandex.Eats、Yandex.Lavka和Yandex.Delivery三大业务100%控股权，以及一家经营汽车和无人机的初创企业的全部股权。作为交易的一部分，Yandex还将把其与优步共同运营的以叫车和拼车服务为主营业务的合资企业持股比例从66.5%提高到71%。这家俄罗斯公司还将获得为期两年的看涨期权，以最高20亿美元的价格收购优步在该业务中的剩余权益。Yandex在声明中表示:“Yandex希望通过更紧密的服务整合和简化管理流程，加快在日益增长的电子商务和食品科技领域的业务发展步伐。”

01 企业介绍 Apria，Inc.成立于2018年3月22日，总部位于印第安纳波利斯。公司从事医疗保健服务,是美国综合家庭保健设备和相关服务的领先提供商，其中包括氧气治疗，吸入疗法，睡眠呼吸暂停治疗和负压伤口治疗。Apria致力于为患者提供最优质的服务，自我监控和评估过程可确保持续改善家庭护理体验。 02行业分析 美国家庭保健市场包括广泛的产品和服务，其中包括呼吸治疗，OSA治疗，负压创伤治疗，家庭医疗设备，输液治疗，家庭保健护理，矫形...

摘要: 今天新能源汽车三兄弟公布了8月份交付量, 蔚来5880辆, 小鹏7214辆, 理想9433辆。其中蔚来有点低于我自己的预期了，理想则有点惊喜。 蔚来汽车 蔚来2021年8月交付量为5880辆，同比增长48.3%，其中，蔚来ES8交付1738辆，ES6交付2342辆，EC6交付1800辆。 官方说法是个别零部件供应严重受限，生产端受到制约，影响了8月交付量。 同时, 第三季度的交付量预期从此前的2.3万至2.5万辆下调至2.25万至2.35万辆左右。按照这个预期的话，9月需要做到8689~8789辆。 小鹏汽车: 1、8月总交付7,214辆，连续2个月交付量超7千。 2、小鹏P7继续保持强劲增长，8月交付6,165辆，连续4个月创历史新高。 3、今年1-8月累计交付45,992辆，同比大增334%。 理想汽车 理想汽车8月交付9433辆理想ONE，同比2020年8月增长248%，环比2021年7月增长9.8%。2021年前八个月，理想汽车总交付量达48176辆，理想ONE目前累计交付量已达81773辆。

8月31日美股盘后，网络安全公司$CrowdStrike(CRWD)$发布2022财年第二季度业绩。财报显示，第二季度营收3.38亿美元，市场预期3.23亿美元，去年同期1.98亿美元；第二季度净亏损0.57亿美元，市场预期净亏损0.84亿美元，去年同期净亏损0.29亿美元；第二财季每股亏损0.25美元，市场预期亏损0.14美元，去年同期亏损0.14美元。 截至2021年7月31日，年度经常性收入(ARR)同比增长70%至13.4亿美元，本季度新增ARR净额为1.506亿美元。 第二财季GAAP订阅毛利率为76%，去年同期为76%；非GAAP订阅毛利率为78%，去年同期为78%。 第二财季新增订阅客户1660名，截至7月31日，订阅客户总数为13080名，同比增长81%。 预计第三财季营收3.58亿-3.653亿美元，市场预期3.5亿美元；预计第三财季调整后每股盈利为0.08-0.1美元，市场预期0.087美元。 上调2022财年指引，预计2022财年营收13.91亿-14.09亿美元；预计2022财年调整后每股盈利为0.43-0.49美元，此前预期为0.35-0.41美元，市场预期为0.39美元。 公布财报后，CrowdStrike盘后跌超4%。

8月30日，美团发布2021年第2季度财报。数据显示，美团在今年第2季度实现营收437.6亿元，较去年同期增长77%，超分析师预期的423.57亿元。二季度调整后净亏损22.17亿元人民币，超分析师预期的亏损40.4亿元人民币。 从财报来看，餐饮外卖，到店等核心业务延续强势表现，营收与净亏损业务均好于分析师预期，不过考虑到政策的不确定性，在这份超预期的财报下，实则内含隐忧。 外卖、到店等核心业务强劲增长 美团在今年第2季度实现营收437.6亿元，较去...

在Roblox第二季度收益报告发布之前，市场抛售了该公司的股票。然而，当该游戏平台发布了令人满意的结果时，人们的担忧有所缓解。也就是说，与动视暴雪(NASDAQ:ATVI)或艺电( NASDAQ:EA)等其他电子游戏股票相比，RBLX的股价仍然相对较高。 该公司第二季度业绩强劲，Roblox的平均日活跃用户同比增长29%，达到4320万。收入同比增长127%，至4.541亿美元。 然而，必须指出的是，Roblox 是一家成长型公司，成长型公司有特定的问题。也就是说，它们往往不仅在收入上迅速成倍增加，而且在亏损上也成倍增加。 尽管第二季度收入同比增长127%，但同期净亏损确实增长了97.79%。总成本超过收入约5.97亿美元。该公司在开发商交换费、基础设施建设和研发方面各投入了1亿多美元。与此同时，一般和行政费用为9,770万美元，远高于上年同期.乐观的一面是，至少收入增长超过了净亏损增长。

我们是移动和网络平台上数字游戏的领先开发者和发布商。我们是休闲玩家多格式互动娱乐体验的创造者。我们的旗舰游戏，双下赌场，自2016年以来，一直在苹果应用商店每年前20名的手机游戏票房，根据App Annie。我们的游戏迎合了世界各地不断扩大的休闲游戏观众。 我们一直是休闲游戏社交赌场游戏领域的早期先驱，也是最早在2010年推出社交赌场游戏的Facebook平台与双下赌场的出版商之一。近年来，随着市场向移动平台的实质性转移，我们也开始...

周一，叮咚买菜今日发布了截至6月30日的2021年第二季度财报，这也是叮咚买菜今年6月在纽交所上市后发布的首份财报。 今年第二季度，叮咚买菜总营收为46.460亿元人民币（约合7.196亿美元），与2020年同期的26.111亿元人民币相比增长77.9%。净亏损为19.374亿元人民币（约合3.001亿美元），而2020年同期净亏损为8.583亿元人民币。不按美国通用会计准则，净亏损为17.285亿元人民币（约合2.677亿美元），而2020年同期净亏损为7.145亿元人民币。 第二季度业绩摘要...

Affirm Holdings Inc.是一个不断发展的支付系统，为消费者提供便利条件，很快将广泛适用于在亚马逊购物的消费者。 总部位于旧金山的上市公司Affirm周五下午表示，它正处于与亚马逊的测试模式，在未来几个月，亚马逊将广泛使用Affirm支付系统。 Affirm是一项服务，使消费者能够选择支付时间表，并提前知道需要支付的总金额，因此以后不会有意外的费用或隐藏成本。Affirm表示，它不收取滞纳金或罚款，并收取不复合的单利。Affirm被认为是信用卡的替代品。提供了一系列的月付款期限选择。

高盛预计鲍威尔将于11月正式宣布Taper预期 全球瞩目的杰克逊霍尔央行年会将于周五起正式拉开帷幕，本次会议的主题是“不平衡经济下的宏观经济政策”。 高盛分析师David Mericle在周一发布的一份报告中表示，预计鲍威尔将讲话中承认6月和7月强劲的就业增长，以及Delta变种病毒带来的下行风险。 高盛认为，通过承认劳动市场自7月FOMC会议以来已经取得进展，能够有助于保持市场对于9月份美联储可能发出Taper预警，并于11月正式宣布缩减购债规模的预期。 不过高盛认为，鲍威尔将谨慎地避免市场锁定对Taper时间的预期，以为将来可能出现的变化留下余地。 具体来看，高盛预计，美联储11月正式宣布的可能性为45%，12月正式宣布的可能性为35%，推迟到2022年的可能性为20%。

智通财经APP获悉，过去的一年里，DraftKings(DKNG.US)已经成为交易最活跃的成长型股票之一，尤其是在后新冠疫情时期，用户的数量急剧上升。 在公司发布了强劲的第二季度业绩后，DraftKings增长的势头恢复，加上一系列业务更新，使DraftKings的未来看起来更加光明。虽然公司势头不错，但在目前股价略高于50美元的情况下，距离价格高位还有30%左右的差距。因此，投资者或许可以借此机会建仓高成长股。 一年多来，看涨的投资者一直在反复推敲着对DraftK...

Splunk提供机器日志分析软件。产品Splunk Enterprise广泛用于应用程序管理、IT运营和安全性。由内部部署其解决方案转型SaaS。收入来自软件许可证以及云订阅、维护和支持。前100强公司有91家为其客户。 疫情前和一季度股价都保持了韧性，一季度核心业务营收增速由负转正，二季度超预期。云ARR增速仍然保持在70%以上。营收在加速转向云计算的推动下保持增长，但由于成本和支出增加，亏损扩大。 大客户数（一年营收超过100万美元）同比增长47%达到582...

(FIGS)公布了2021年第二季度财务业绩。财报显示，公司2021年Q2净收入为1.011亿美元，同比增长57.6%，净收入的增长是由订单量增加以及二季度平均订单价值上升所推动的。2021年第二季度毛利率上升了280个基点，达到73.3%。这一增长主要是由于销售组合从利润率较低的产品更换为利润率较高的磨砂服，以及航空运费的减少。2021年第二季度净亏损为4050万美元，而2020年第二季度的净收入为1420万美元。 2021年第二季度的净亏损主要来自与首次公开募股相关的5040万美元的税前股票补偿费用。经2021年第二季度调整后，净利润为1430万美元，与2020年第二季度相当。较上年同期相比，2021年第二季度的稀释每股收益降至0.26美元。稀释每股收益下降的主要原因是上述净收入下降和摊薄股票数量增加。

【台积电芯片价格2022年将上调至少10％】 据知情人士，台积电将把包括7纳米及更先进制程芯片的价格上调10%。公司将把16纳米及以上的成熟制程芯片价格上调10％至20％，价格上调将于2022年第一季度生效。（台湾工商时报）

摘要: 今天聊聊一家支付公司Affirm，主要为用户提供“先买后付”服务(其实就是类似支付宝花呗), 9月9号即将公布新的季度财报, 从日k图来看, Affirm在走势企稳，向上拉升的意思。感兴趣的朋友可以看看。 ps:利益相关目前持有Affirm仓位， 不过仓位不大。 上一季度财报情况 老习惯，我们先来看看Affirm上一季度的财报 1、2021财年三财季总收入为2.307亿美元，同比增长67%；净亏损2.47亿美元，或每股亏损1.06美元。 2、活跃商家数量同比翻了一番多，...

2021 年 5 月 10 日下午 4:11 ETAffirm Holdings, Inc. (AFRM)Affirm Holdings, Inc. (AFRM) （纳斯达克代码：AFRM）：FQ3 GAAP 每股收益为 - 1.06 美元，低于 0.76 美元。收入为 2.3067 亿美元（同比增长 66.8%），超过 3246 万美元。 与 2020 财年第三季度相比，商品总额为 23 亿美元，增长了 83%，即 100%，不包括 Peloton。 从 2020 年 3 月 31 日到 2021 年 3 月 31 日，活跃商家增加了一倍多，达到近 12,000 家活跃消费者增长了 60 从 2020 年 3 月 31 日到 2021 年 3 月 31 日，每个活跃消费者的交易量约为 2.3，比 2020 年 3 月 31 日增加 10%。 财年指导：GMV 8.01 美元至 80.6 亿美元；收入 824 至 8.34 亿美元；调整后的营业亏损 (55) 美元至 (50) 百万美元；收入减去交易成本为 364 至 3.69 亿美元。

01 企业介绍 Affirm 成立于2012年，总部位于美国加利福尼亚州的旧金山，主要业务为消费金融服务。创始人为Max Levchin（PayPal联合创始人兼前CTO），人称“硅谷创业奇才”，是出生于乌克兰的美籍计算机科学家，擅长安全加密算法。公司目标是彻底改变银行业，让消费者对消费更有自主权，享受轻松自在的金融服务。Affirm为数百万购物者提供了一种替代传统信用卡的小额贷款，通过与4000多家商家合作，Affirm让消费者能够随时购买心仪商品，包括家居、旅...

$腾讯控股(00700)$ 在本周三公布了2021年第二季度的财报，虽然业绩稳定强劲，但是难敌当前中国科技公司的回调。 不过，好消息是，腾讯公司从8月19日开始开启了进入移动互联网时代以后的第四次回购。向前看，腾讯上市以来的每一次回购，都成为了日后相谈甚欢的“黄金买点”。 IPO-2014年 在2014年之前，我们可以认为腾讯处于“QQ时代”，而当时的互联网还在2G和3G，移动互联网还未成型。再加上2008年的次贷危机、2011年的欧债危机等，都产生了全球性的“逆潮”，因此腾讯也在那些日子持续进行回购。 2014年至今 进入2014年，腾讯也迎来了“微信时代”，移动互联网越来越成熟，再加之全球的宽松政策，以及对互联网企业的热衷，腾讯的市值水涨船高。但是也有2018年版号危机等政策性的变化，腾讯股价也产生了一些波动，因此腾讯也择机进行了回购。 总的来看，每次腾讯在连续回购之后，股价均能在1个月内企稳，并继续向上创下新高。 所以，腾讯再次开启了回购，阶段性底部要来了吗？

摘要: Roku 在8月4号财报后, 从418一路跌到了目前的351, 目前340~350是Roku的第一支撑位。320是第二支撑位(之前的一个跳涨缺口, 如果大盘不好的话 会回踩这个缺口)。从120分走势图看目前在开始尝试翻转， 可以关注一下。 ps: 目前不持有Roku, 之前持有过它，相对比较熟悉， 也一直在关注。 2021年第二季度业绩简介 美东时间周三美股盘后，Roku公布2021年第二季度业绩。财报显示，Q2净营收6.45亿美元，同比增长81%，上年同期为3.56亿美元;净利润为7346.7万美...

支付平台PaySafe有限公司(纽约证券交易所股票代码：PSFE)公布，21财年第二季度营收同比增长13%，至3.843亿美元，超出分析师一致预期的3.7845亿美元。 细分市场：综合处理业务收入同比增长7.2%，达到1.912亿美元，这得益于美国收购业务(这一业务继续从宏观经济复苏中获益)以及综合电子商务(包括iGaming和其他专业电子商务垂直领域)的增长。 在有利的外汇流动、更高水平的体育赛事以及密码和交易活动的推动下，数字钱包收入同比增长6.8%，达到9730万美...

智通财经APP获悉，周四美股盘后，Pinterest(PINS.US)公布了其2021年第二季度的财务业绩。尽管营收和每股收益都超过预期，但月活用户数低于市场预期导致该股盘后暴跌。华尔街各投行也在其财报公布后纷纷下调目标价。 财报显示，Pinterest二季度营收6.13亿美元，同比增长125%,分析师预期5.623亿美元。净利润6941.7万美元，上年同期净亏损1.01亿美元。调整后每股收益为0.25美元，分析师预期0.13美元。调整后EBITDA为1.78亿美元，分析师预期0.887亿美元，上年同期...

摘要：①美股涨跌互现 道指、标普再创新高，热门中概股周一收盘普跌，欧洲股市全线收跌；②美国WTI原油周一收跌1.7%，黄金期货连续第二个交易日收高；③ 美联储多位“鹰派”官员强势推动于2022年年中结束资产购买计划，6月美国最大“债主”日本今年罕见增持美债 中国持债四连降。 海外市场 1、美股涨跌互现 道指、标普再创新高！ 美股周一收盘涨跌不一。道指与标普500指数再创历史新高，标普指数已从疫情期间的低谷上涨100%。市场正在评...

，财报盘后和盘前大跌，盘中直线拉升，交易量放大，说明财报似乎并没有低于市场的预期。 但是却大幅低于本人的预期，二季度营收增长50%，要知道一季度可是180%的增长，年度预期营收也只有50%的增长，更可疑的是在营收增长的情况下，净利润还下降了（扣除IPO相关支出）。未来四年，到25年预期增长150%，四年的复合年增长大约只有25%，如果简单按照等差数列，后面四年的增长分别为40%、30%、20%、10%，极其平庸的数据。这些数据让我怀疑，上市前公司做高了营业额和利润，现在预期这么低，也可能是压低预期，以便后面季报可以击败预期。